추세 분석

추세란?

추세(Trend)는 가격이 일정 방향으로 지속적으로 움직이는 상태입니다. "추세는 친구다(Trend is your friend)"라는 말이 있을 정도로 추세를 따르는 것이 수익의 기본입니다.

추세의 3단계 (다우 이론)

1단계: 축적 (Accumulation)

• 스마트머니가 조용히 포지션을 쌓는 구간
• 거래량 낮음, 가격 횡보
• 일반 투자자는 아직 관심 없음

2단계: 참여 (Participation)

• 추세가 명확해지고 일반 투자자가 진입
• 거래량 증가, 가격 가속
• 뉴스와 분석이 추세를 확인

3단계: 분배 (Distribution)

• 스마트머니가 포지션을 정리하는 구간
• 거래량 높지만 가격은 정체
• FOMO로 후발 투자자가 고점에서 진입

추세선 작도법

상승 추세선

1. 최소 2개의 의미 있는 저점(HL)을 연결
2. 3번째 터치에서 유효성 확인
3. 가격이 추세선 위에 있는 한 상승 추세 유지

하락 추세선

1. 최소 2개의 의미 있는 고점(LH)을 연결
2. 3번째 터치에서 유효성 확인
3. 가격이 추세선 아래에 있는 한 하락 추세 유지

주의사항

• 몸통 기준 vs 꼬리 기준 → 일관성이 중요 (하나로 통일)
• 추세선을 맞추려고 억지로 그리지 말 것
• 추세선이 명확하지 않으면 추세가 아닌 것

추세 전환 신호

1. 추세선 이탈

• 가격이 상승 추세선을 하방 이탈 → 추세 약화 가능성
• 단, 이탈만으로 추세 전환 확정은 아님

2. 구조 변화 (CHoCH)

• 상승 중 마지막 HL 이탈 → 진짜 전환 신호
• 추세선 이탈 + 구조 변화 = 강한 전환 확인

3. 다이버전스

• 가격은 신고점인데 RSI/MACD는 신고점 아닌 경우
• 모멘텀 약화 = 추세 소진 가능성

추세 매매의 원칙

1. 추세 방향으로만 거래하라 — 상승 추세에서는 매수만, 하락 추세에서는 매도만
2. 되돌림에 진입하라 — 추세를 쫓아가면 늦음, 되돌림을 기다려야 함
3. 추세가 끝나면 인정하라 — "아직 살아있다"는 희망은 계좌를 죽임
4. 큰 추세 안에서 작은 추세를 거래하라 — 멀티 타임프레임 분석의 기초